2013년도 결산보고서

어깨동무지역아동센터

1. 어깨동무지역아동센터 세입세출 결산서

(1) 총  괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예산금액	결산금액		집행잔액		비 고 (증감비율%)
		세입	세출	세입	세출	세입	세출
총 계	140,943	136,558	131,544	4,384	9,398	96.8	93.3
지역아동센터 회계	140,943	136,558	131,544	4,384	9,398	96.8	93.3
수익사업 회계	-	-	-	-	-	-	-

(2) 세  입

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목
		운영 보조금	예산	48,000,000	0	0	48,000,000
			결산	49,000,000	0	0	49,000,000
			증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000
		결식아동 보조금	예산	31,320,000	0	0	31,320,000
			결산	25,105,500	0	0	25,105,500
			증감	6,214,500	0	0	6,214,500
		처우개선비	예산	5,016,000	0	0	5,016,000
			결산	5,016,000	0	0	5,016,000
			증감	0	0	0	0
		조리시설 보조금	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
	보조금		예산	87,836,000	0	0	87,836,000
			결산	82,621,500	0	0	82,621,500
			증감	5,214,500	0	0	5,214,500
		장애통합 보조금	예산	20,400,000	0	0	20,400,000
			결산	21,600,000	0	0	21,600,000
			증감	-1,200,000	0	0	-1,200,000
	기타보조금		예산	20,400,000	0	0	20,400,000
			결산	21,600,000	0	0	21,600,000
			증감	-1,200,000	0	0	-1,200,000
보조금			예산	108,236,000	0	0	108,236,000
			결산	104,221,500	0	0	104,221,500
			증감	4,014,500	0	0	4,014,500
		법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		이월금	예산	0	1,604,000	0	1,604,000
			결산	0	1,603,884	0	1,603,884
			증감	0	116	0	116
	이월금		예산	0	1,604,000	0	1,604,000
			결산	0	1,603,884	0	1,603,884
			증감	0	116	0	116
이월금			예산	0	1,604,000	0	1,604,000
			결산	0	1,603,884	0	1,603,884
			증감	0	116	0	116
		잡수입	예산	0	233,000	0	233,000
			결산	0	242,378	0	242,378
			증감	0	-9,378	0	-9,378
	잡수입		예산	0	233,000	0	233,000
			결산	0	242,378	0	242,378
			증감	0	-9,378	0	-9,378
잡수입			예산	0	233,000	0	233,000
			결산	0	242,378	0	242,378
			증감	0	-9,378	0	-9,378
		후원금	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	26,021,000	26,021,000
			증감	0	0	-23,621,000	-23,621,000
		1퍼센트 복지	예산	0	0	2,470,000	2,470,000
			결산	0	0	2,470,000	2,470,000
			증감	0	0	0	0
		지정 후원금	예산	0	0	24,000,000	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	24,000,000	24,000,000
	후원금		예산	0	0	28,870,000	28,870,000
			결산	0	0	28,491,000	28,491,000
			증감	0	0	379,000	379,000
후원금			예산	0	0	28,870,000	28,870,000
			결산	0	0	28,491,000	28,491,000
			증감	0	0	379,000	379,000
총합계			예산	108,236,000	3,837,000	28,870,000	140,943,000
			결산	104,221,500	3,846,262	28,491,000	136,558,762
			증감	4,014,500	-9,262	379,000	4,384,238

(3) 세  출

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
		급여	예산	31,582,000	218,000	0	31,800,000
			결산	31,581,310	218,690	0	31,800,000
			증감	690	-690	0	0
		퇴직적립금	예산	2,404,000	264,000	0	2,668,000
			결산	2,404,000	264,000	0	2,668,000
			증감	0	0	0	0
		4대보험	예산	3,000,000	16,000	0	3,016,000
			결산	2,848,540	-9,260	0	2,839,280
			증감	151,460	25,260	0	176,720
		처우개선비	예산	5,016,000	0	0	5,016,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,016,000	0	0	5,016,000
	인건비		예산	42,002,000	498,000	0	42,500,000
			결산	36,833,850	473,430	0	37,307,280
			증감	5,168,150	24,570	0	5,192,720
		여비	예산	0	0	800,000	800,000
			결산	0	0	819,600	819,600
			증감	0	0	-19,600	-19,600
		수용비	예산	600,000	280,000	120,000	1,000,000
			결산	586,793	241,890	110,800	939,483
			증감	13,207	38,110	9,200	60,517
		공공요금	예산	204,000	0	0	204,000
			결산	205,685	0	0	205,685
			증감	-1,685	0	0	-1,685
		제세공과금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	190,000	1,114,750	77,300	1,382,050
			증감	-190,000	-514,750	-77,300	-782,050
		처우개선비	예산	0	0	0	0
			결산	5,016,000	0	0	5,016,000
			증감	-5,016,000	0	0	-5,016,000
		기타운영비	예산	0	0	1,871,000	1,871,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,871,000	1,871,000
		기타후생비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	271,100	100,000	371,100
			증감	0	-71,100	-100,000	-171,100
		차량비	예산	0	0	1,159,000	1,159,000
			결산	0	0	159,400	159,400
			증감	0	0	999,600	999,600
	운영비		예산	804,000	1,080,000	3,950,000	5,834,000
			결산	5,998,478	1,627,740	1,267,100	8,893,318
			증감	-5,194,478	-547,740	2,682,900	-3,059,318
사무비			예산	42,806,000	1,578,000	3,950,000	48,334,000
			결산	42,832,328	2,101,170	1,267,100	46,200,598
			증감	-26,328	-523,170	2,682,900	2,133,402
		자산취득비	예산	3,500,000	1,056,000	23,761,000	28,317,000
			결산	3,500,000	1,056,000	23,761,000	28,317,000
			증감	0	0	0	0
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	1,000,000	73,600	0	1,073,600
			증감	-1,000,000	-73,600	0	-1,073,600
	시설비		예산	3,500,000	1,056,000	23,761,000	28,317,000
			결산	4,500,000	1,129,600	23,761,000	29,390,600
			증감	-1,000,000	-73,600	0	-1,073,600
재산조성비			예산	3,500,000	1,056,000	23,761,000	28,317,000
			결산	4,500,000	1,129,600	23,761,000	29,390,600
			증감	-1,000,000	-73,600	0	-1,073,600
		생계비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	운영비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기획행사비	예산	5,770,000	0	430,000	6,200,000
			결산	6,302,140	0	429,800	6,731,940
			증감	-532,140	0	200	-531,940
		결식아동 급식지원	예산	31,320,000	0	0	31,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	31,320,000	0	0	31,320,000
		연계사업비	예산	1,070,000	0	0	1,070,000
			결산	647,540	0	0	647,540
			증감	422,460	0	0	422,460
		교육진행비	예산	2,920,000	0	2,270,000	5,190,000
			결산	3,233,992	0	2,477,640	5,711,632
			증감	-313,992	0	-207,640	-521,632
	사업비		예산	41,080,000	0	2,700,000	43,780,000
			결산	10,183,672	0	2,907,440	13,091,112
			증감	30,896,328	0	-207,440	30,688,888
		생계비	예산	0	0	0	0
			결산	21,123,000	0	0	21,123,000
			증감	-21,123,000	0	0	-21,123,000
	운영비		예산	0	0	0	0
			결산	21,123,000	0	0	21,123,000
			증감	-21,123,000	0	0	-21,123,000
		장애통합 사업비	예산	20,322,000	100,000	40,000	20,462,000
			결산	21,600,000	100,000	38,820	21,738,820
			증감	-1,278,000	0	1,180	-1,276,820
	사업비		예산	20,322,000	100,000	40,000	20,462,000
			결산	21,600,000	100,000	38,820	21,738,820
			증감	-1,278,000	0	1,180	-1,276,820
사업비			예산	61,402,000	100,000	2,740,000	64,242,000
			결산	52,906,672	100,000	2,946,260	55,952,932
			증감	8,495,328	0	-206,260	8,289,068
		예비비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
	예비비		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
예비비			예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
총합계			예산	107,708,000	2,784,000	30,451,000	140,943,000
			결산	100,239,000	3,330,770	27,974,360	131,544,130
			증감	7,469,000	-546,770	2,476,640	9,398,870

2. 과목전용조서

(단위 : 원)

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액	불용액	전 용 사 유
관	항	목
				해당	없음.

3. 예비비 사용조서

(단위 : 원)

사용일자	금 액	사 유	사 용 내 역	비 고
		해당없음.
합 계

4. 사업수입명세서

(단위 : 원)

사업종류 (영역)	사업명(프로그램명)	수입금액	산출내역	비고
	해당없음.

5. 보조금 명세서

(단위 : 원)

구분	수령일	금액	용 도	보조기관	비고
운영보조금	2013.01.18	12,000,000	1/4분기 운영비 보조금 입금	시흥시
	2013.03.28	12,000,000	2/4분기 운영비 보조금 입금	시흥시
	2013.06.25	12,000,000	3/4분기 보조금 입금	시흥시
	2013.09.30	4,000,000	10월 어깨동무 보조금 입금	시흥시
	2013.10.25	8,000,000	운영비 보조금 입금(11월,12월)	시흥시
	2013.12.24	1,000,000	어깨동무지역아동센터 운영비 추가지원금 입금	시흥시
	(소 계)	49,000,000
결식아동	2013.01.21	9,936,000	1/4분기 급식보조금 입금	시흥시
보조금	2013.03.27	8,091,000	2/4분기 급식보조금 입금	시흥시
	2013.06.25	5,121,000	3/4분기 급식보조금 입금	시흥시
	2013.10.25	1,957,500	4/4분기 급식보조금 입금	시흥시
	(소 계)	25,105,500
장애통합	2013.01.25	1,700,000	1월 장애통합보조금 입금	시흥시
보조금	2013.01.25	1,700,000	2월 장애통합보조금 입금	시흥시
	2013.02.06	100,000	장애통합 특수근무수당 보조금 입금	시흥시
	2013.03.06	1,700,000	3월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.03.06	100,000	2월 장애통합 특수근무수당 보조금 입금	시흥시
	2013.03.26	1,700,000	4월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.04.05	100,000	3월 장애통합 종사자 특수근무수당 입금	시흥시
	2013.04.30	1,700,000	5월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.05.08	100,000	4월 장애통합 특수근무수당 보조금 입금	시흥시
	2013.05.31	1,700,000	6월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.06.07	100,000	5월 장애통합 특수근무수당 보조금 입금	시흥시
	2013.06.25	1,700,000	7월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.07.05	100,000	6월 장애통합 특수근무수당 입금	시흥시
	2013.07.29	1,700,000	8월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.08.02	100,000	7월 장애통합 특수근무수당 입금	시흥시
	2013.08.27	1,700,000	9월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.09.06	100,000	8월 장애통합 특수근무수당 입금	시흥시
	2013.09.26	1,700,000	10월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.10.04	100,000	9월 장애통합 특수근무수당 보조금 입금	시흥시
	2013.10.25	1,700,000	11월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.11.05	100,000	10월 장애통합 특수근무수당 보조금 입금	시흥시
	2013.11.27	1,700,000	12월 장애통합 보조금 입금	시흥시
	2013.12.05	100,000	11월 장애통합 특수근무수당 입금	시흥시
	2013.12.24	100,000	12월 장애통합 특수근무수당 입금	시흥시
	(소 계)	21,600,000
처우개선비	2013.02.06	400,000	1월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.03.06	400,000	2월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.04.05	400,000	3월 종사자 처우개선비 입금	시흥시
	2013.05.08	400,000	4월 종사자 처우개선비 입금	시흥시
	2013.06.07	400,000	5월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.07.05	90,000	1월-5월 종사자 처우개선비 추가분 입금	시흥시
	2013.07.05	418,000	6월 종사자 처우개선비 입금	시흥시
	2013.08.02	418,000	7월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.09.06	418,000	8월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.10.04	418,000	9월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.11.05	418,000	10월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.12.05	418,000	11월 처우개선비 입금	시흥시
	2013.12.24	418,000	12월 처우개선비 입금	시흥시
	(소 계)	5,016,000
조리시설보조금	2013.08.29	3,500,000	지역아동센터 조리시설 보조금 입금	시흥시
	(소 계)	3,500,000
합 계

6. 후원금수입 및 사용결과보고서

(1) 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

연월	후원금의종류	내역	금액	비고
2013년 01월	지역사회후원금	이월금-CMS	486,912
		이월금-후원금	521,595
		일반후원금(1월 CMS 입금)	137,000
소계			1,145,507
2013년 02월	지역사회후원금	일반후원금(2월 CMS 입금)	142,000
소계			142,000
2013년 03월	지역사회후원금	문화체험 후원금 입금	80,000
		일반후원금(황혜진 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(조민수 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(문정옥 후원금 입금)	20,000
		3월 CMS 입금	122,000
		일반후원금(강영아 후원금 입금)	20,000
소계			282,000
2013년 04월	지역사회후원금	계좌간이체(cms통장->신협후원금	678,112
		일반후원금(이광규 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(전재완 후원금 입금)	20,000
소계			718,112
2013년 05월	지역사회후원금	일반후원금(조민수 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(정계빈 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(전재완 후원)	20,000
		일반후원금(황혜진 후원)	40,000
		일반후원금(조민수 후원)	20,000
		일반후원금(정계빈 후원)	20,000
	민간단체후원금	1%복지재단 입금	2,470,000
소계			2,610,000
2013년 06월	지역사회후원금	일반후원금(이광규 후원)	20,000
	민간단체후원금	한국마사회 차량지원사업 입금	24,000,000
소계			24,020,000
2013년 07월	지역사회후원금	일반후원금(조민수 입금)	20,000
		일반후원금(정계빈 입금)	20,000
		일반후원금(이광규 입금)	20,000
		일반후원금(전재완 입금)	60,000
		일반후원금(임재윤 입금)	100,000
		일반후원금(이광규 입금)	20,000
		일반후원금(황혜진 입금)	40,000
		일반후원금(조민수 입금)	20,000
		일반후원금(정계빈 입금)	20,000
		일반후원금(강영아 입금)	80,000
소계			400,000
2013년 08월	지역사회후원금	일반후원금(이광규 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(캠프참가비 입금)	170,000
		일반후원금(조민수,정계빈 입금)	40,000
소계			230,000
2013년 09월	지역사회후원금	일반후원금(이경해 후원금 입금)	40,000
		일반후원금(이광규 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(황혜진 후원금 입금)	100,000
		일반후원금(조민수.정계빈 후원금 입금)	40,000
소계			200,000
2013년 10월	지역사회후원금	일반후원금(이광규 후원금 입금)	20,000
		일반후원금(조민수.정계빈 후원금 입금)	40,000
소계			60,000
2013년 11월	지역사회후원금	일반후원금(이광규 후원)	20,000
		일반후원금(조민수.정계빈 후원금 입금)	40,000
	민간단체후원금	한국메세나협회 후원	250,000
소계			310,000
2013년 12월	지역사회후원금	일반후원금(이광규 후원)	20,000
		일반후원금(조민수.정계빈 후원)	40,000
소계			60,000
2012년 수입합계			30,177,619

(2) 후원금 사용결과보고서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
2013.01.25	수용비및수수료	3,840	1월 CMS 이체수수료
2013.01.31	퇴직적립금	2,580	1월 장애통합 퇴직연금 지급
소계		6,420
2013.02.13	여비	45,000	2013년 지역아동센터 시설장 의무교육 참석-허미선
2013.02.19	여비	2,500	2013년 지역아동센터 운영지침교육 참석-허미선
2013.02.26	퇴직적립금	2,580	2월 장애통합 퇴직연금 지급
2013.02.28	수용비및수수료	4,080	2월 CMS 이체수수료
소계		54,160
2013.03.15	수용비및수수료	23,993	2013년 3월 금융결제원 수수료
2013.03.15	수용비및수수료	9,007	2013년 3월 금융결제원 수수료
2013.03.25	퇴직적립금	2,580	3월 장애통합 퇴직연금 지급
2013.03.25	수용비및수수료	33,000	2013년 3월 KCMS 이용수수료
2013.03.26	수용비및수수료	3,880	3월 CMS 이체수수료
2013.03.29	여비	30,000	2013년도 지역아동센터 생활복지사 의무교육-오명주
2013.03.29	여비	15,000	2013년도 지역아동센터 생활복지사 의무교육여비-오명주
소계		117,460
2013.04.02	계좌간이체	678,112	계좌간이체(cms통장->신협후원금)
2013.04.09	4대보험	53,560	3월 고용.산재보험료 납부
2013.04.24	퇴직적립금	2,580	4월 장애통합 퇴직연금 지급
2013.04.30	여비	20,000	제11차 사회복지 자원봉사 인증관리요원 양성교육 참석-오명주
2013.04.30	여비	5,000	제11차 사회복지 자원봉사 인증관리요원 양성교육 참석-오명주
소계		759,252
2013.05.15	수용비및수수료	33,000	4월 금융결제원 지출
2013.05.24	퇴직적립금	2,580	5월 장애통합 퇴직연금 지급
2013.05.29	교육진행비	70,000	아동.청소년 풍선아트 교재구입
2013.05.29	교육진행비	86,130	아동.청소년 풍선아트 재료구입
소계		191,710
2013.06.04	여비	10,000	2013년 시흥시 지역아동센터 종사자 워크숍 참석-오명주
2013.06.07	교육진행비	120,000	아동.청소년 풍선아트 재료구입
2013.06.12	여비	476,100	직무역량 강화를 위한 직원교육 실시
2013.06.19	4대보험	-53,560	3월 고용.산재보험료 납부 재원변경
2013.06.19	여비	60,000	장애통합교사역량강화교육참석-허미선외2명
2013.06.24	자산취득비	23,761,000	2013 한국마사회 사랑의 황금마차 차량지원사업 차량대금 지출
2013.06.25	퇴직적립금	2,580	6월 장애통합 퇴직연금 지급
소계		24,376,120
2013.07.03	여비	10,000	사랑의 황금마차 전달식 참석-허미선외1명
2013.07.03	교육진행비	200,000	6월 풍선아트 강사비 지출
2013.07.05	교육진행비	120,000	7월 풍선아트 재료구입
2013.07.25	퇴직적립금	3,890	7월 장애통합 퇴직연금지급
2013.07.25	여비	5,000	7월 시흥시지역아동센터협의회 월례회 참석
2013.07.30	교육진행비	200,000	장애통합 풍선아트수업 강사비 지출
소계		538,890
2013.08.08	기획행사비	180,000	2013년 여름캠프 차량비
2013.08.13	차량비	21,400	7월 차량유류비 납부
2013.08.23	퇴직적립금	3,890	8월 장애통합 퇴직연금지급
2013.08.23	교육진행비	60,000	너랑 나랑 풍선아트 풍선구입
2013.08.27	여비	10,000	2014년 바보의 나눔 배분사업설명회 참석-허미선
2013.08.27	여비	10,000	2014년 바보의 나눔 배분사업설명회 참석-류윤희
소계		285,290
2013.09.06	교육진행비	90,000	너랑 나랑 풍선아트 9월 재료구입
2013.09.13	차량비	20,000	8월 차량유류비 납부
2013.09.13	교육진행비	150,000	1%복지재단 아동.청소년 프로그램 풍선아트 강사비 지급
2013.09.25	퇴직적립금	3,890	9월 장애통합 퇴직연금 지급
2013.09.27	교육진행비	90,000	아동.청소년 프로그램-너랑나랑 풍선아트 2차 구입비
2013.09.30	교육진행비	3,884	3/4분기 문구류 구입
소계		357,774
2013.10.04	교육진행비	120,000	너랑 나랑 풍선아트 재료구입
2013.10.08	차량비	32,000	9월 차량비 지급
2013.10.08	교육진행비	250,000	너랑 나랑 풍선아트 9월 강사비 지급
2013.10.14	여비	48,000	사회복지사 보수교육 참석 - 허미선
2013.10.14	여비	10,000	사회복지사 보수교육 참석 - 허미선
2013.10.31	퇴직적립금	3,890	10월 장애통합 퇴직연금 납부
2013.10.31	교육진행비	61,000	너랑 나랑 풍선아트 물품구입
2013.10.31	교육진행비	78,000	너랑 나랑 풍선아트 물품구입
소계		602,890
2013.11.05	교육진행비	200,000	너랑 나랑 풍선아트 10월 강사비 지출
2013.11.05	여비	48,000	2013년 사회복지사 보수교육 참석-오명주
2013.11.05	여비	10,000	2013년 사회복지사 보수교육 참석-오명주
2013.11.08	차량비	20,000	10월 차량유류비 지급
2013.11.08	교육진행비	120,000	너랑나랑 풍선아트 11월 재료구입
2013.11.22	교육진행비	202,870	너랑나랑 풍선아트 센터꾸미기 재료구입
2013.11.22	교육진행비	2,000	너랑 나랑 풍선아트 교재구입
2013.11.27	기획행사비	103,500	토요문화체험 식사비 지출
2013.11.27	기획행사비	37,500	토요문화체험 간식구입
2013.11.27	기획행사비	71,500	토요문화체험 간식구입
2013.11.27	기획행사비	37,300	토요문화체험 간식구입
2013.11.29	퇴직적립금	3,890	11월 장애통합 퇴직연금 납부
소계		856,560
2013.12.05	교육진행비	250,000	너랑 나랑 풍선아트 11월 강사비 지출
2013.12.10	차량비	30,000	11월 차량유류비 납부
2013.12.17	여비	5,000	2014년 지역아동센터 심화평가 설명회 참석-허미선
2013.12.17	기타후생비	100,000	2013년 작은자리 하반기 직원연수 우수직원포상금 지원
2013.12.20	제세공과금	77,300	복지관건물 영업배상 책임보험 가입
2013.12.24	차량비	36,000	12월 어깨동무 차량비 지급
2013.12.30	퇴직적립금	3,890	12월 장애통합 퇴직연금 납부
2013.12.30	교육진행비	3,756	어깨동무지역아동센터 4/4분기 문구류 구입
소계		505,946
2013년도 사용 합계		28,652,472

※ 후원금 전용계좌의 입출금내역 별첨

7. 인건비 명세서

(단위 : 원)

구분	금액	산출내역	비고
급여	3,150,000	1월 어깨동무 인건비 지급	2013.01.25
	2,550,000	2월 어깨동무 인건비 지급	2013.02.25
	2,550,000	3월 어깨동무 인건비 지급	2013.03.25
	2,550,000	4월 어깨동무 인건비 지급	2013.04.24
	2,550,000	5월 어깨동무 인건비 지급	2013.05.24
	2,550,000	6월 어깨동무 인건비 지급	2013.06.25
	2,550,000	7월 어깨동무 인건비 지급	2013.07.25
	2,550,000	8월 어깨동무 인건비 지급	2013.08.23
	600,000	2013년 추석 상여금 지급	2013.09.17
	-381,310	9월 어깨동무 상여금 지급 재원변경	2013.09.25
	381,310	9월 어깨동무 상여금 지급 재원변경	2013.09.25
	2,550,000	9월 어깨동무 인건비 지급	2013.09.25
	2,550,000	10월 어깨동무 인건비 지급	2013.10.25
	2,550,000	11월 어깨동무 인건비 지급	2013.11.25
	2,550,000	12월 어깨동무 인건비 지급	2013.12.24
	31,800,000	소 계
퇴직금 및 퇴직적립금	264,000	1월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.01.25
	214,000	2월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.02.25
	214,000	3월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.03.25
	214,000	4월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.04.24
	214,000	5월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.05.24
	214,000	6월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.06.25
	214,000	7월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.07.25
	214,000	8월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.08.23
	50,000	2013년 추석상여금 퇴직연금 지급	2013.09.17
	214,000	9월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.09.25
	214,000	10월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.10.25
	214,000	11월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.11.25
	214,000	12월 어깨동무 퇴직연금 적립	2013.12.24
	2,668,000	소 계
사회보험부담비용	206,820	1월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.01.25
	37,200	1월 고용, 산재보험료 납부	2013.02.07
	-28,360	2012년 건강보험, 국민연금 연말정산 반납	2013.02.13
	188,000	2월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.02.25
	60,880	2월 고용, 산재보험료 납부	2013.03.07
	188,000	3월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.03.25
	53,560	3월 고용, 산재보험료 납부	2013.04.09
	188,000	4월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.04.24
	60,660	4월 고용, 산재보험료 납부	2013.05.09
	188,000	5월 어깨동무 건강, 연금 보헙 납부	2013.05.24
	52,520	5월 고용, 산재보험료 납부	2013.06.10
	53,560	3월 고용, 산재보험료 납부 재원변경	2013.06.19
	-53,560	3월 고용, 산재보험료 납부 재원변경	2013.06.19
	188,000	6월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.06.25
	53,220	6월 고용, 산재보험료 납부	2013.07.09
	191,050	7월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.07.25
	50,020	7월 고용, 산재보험료 납부	2013.08.08
	191,050	8월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.08.23
	55,300	8월 고용, 산재보험료 납부	2013.09.10
	19,100	2013년 추석상여금 사회보험 납부	2013.09.17
	191,050	9월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.09.25
	42,500	9월 고용, 산재보험료 납부	2013.10.08
	191,050	10월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.10.25
	38,760	10월 고용, 산재보험료 납부	2013.11.08
	191,050	11월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.11.25
	50,800	11월 고용, 산재보험료 납부	2013.12.05
	191,050	12월 어깨동무 건강, 연금 보험 납부	2013.12.24
	2,839,280	소 계
	37,307,280	인건비 합계

8. 사업비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	기획행사비	86,800	2월 토요문화체험 간식구입	2013/02/22-4
		495,000	2월 토요문화체험 체험비	2013/02/23-1
		139,400	2월 토요문화체험 식대	2013/02/23-1
		275,000	2월 토요문화체험 차량비 지급	2013/03/05-1
		24,250	2월 토요문화체험 보험료 지급	2013/03/05-1
		86,500	3월 토요문화체험 재료구입	2013/03/22-2
		210,000	3월 토요문화체험 체험비	2013/03/23-1
		74,370	4월 문화체험 진행비	2013/04/11-2
		94,670	5월 문화체험 진행비	2013/05/09-4
		20,790	5월 토요문화체험 보험료 납부	2013/05/13-1
		8,000	5월 토요문화체험 버스비	2013/05/13-1
		38,830	6월 문화체험 진행비	2013/06/14-1
		61,820	6월 토요문화체험간식구입	2013/06/21-3
		677,400	6월 토요문화체험 체험비 지출	2013/06/25-6
		400,000	6월 토요문화체험 차량비	2013/06/25-6
		21,340	6월 토요문화체험 보험료	2013/06/25-6
		630,000	2013년 여름캠프 계약금 지출	2013/06/28-4
		14,300	6월 문화체험 생일잔치 다과 구입	2013/06/28-8
		5,700	6월 문화체험 생일잔치 다과 구입	2013/06/28-8
		49,690	2013년 여름캠프 간식구입	2013/07/29-5
		470,000	2013년 여름캠프 체험비잔액	2013/08/08-1
		600,000	2013년 여름캠프 차량비	2013/08/08-1
		180,000	2013년 여름캠프 차량비	2013/08/08-1
		23,310	2013년 여름캠프 보험가입	2013/08/08-1
		41,380	8월 요리만들기 요리재료구입	2013/08/22-4
		140,000	9월 요리활동 물품구입	2013/09/27-4
		70,500	10월 요리활동 재료구입	2013/10/25-6
		50,350	10월 토요문화체험 간식구입	2013/10/25-7
		25,000	10월 토요문화체험 입장료	2013/10/26-1
		78,000	10월 토요문화체험 체험비	2013/10/26-1
		71,400	10월 토요문화체험 식사비	2013/10/26-1
		30,000	10월 토요문화체험 입장료	2013/10/26-1
		30,000	10월 토요문화체험 유류비	2013/10/26-1
		14,550	10월 토요문화체험 보험료	2013/10/29-1
		83,650	11월 요리활동 재료구입	2013/11/22-1
		26,840	토요문화체험 보험료 지급	2013/11/25-5
		103,500	토요문화체험 식사비 지출	2013/11/27-1
		37,500	토요문화체험 간식구입	2013/11/27-1
		71,500	토요문화체험 간식구입	2013/11/27-1
		37,300	토요문화체험 간식구입	2013/11/27-1
		209,000	어깨동무 지역아동센터 가족잔치 답례품 구입	2013/12/17-6
		44,900	어깨동무지역아동센터 가족잔치 프로그램 진행비	2013/12/20-4
		49,800	어깨동무지역아동센터 가족잔치 사진인화비	2013/12/20-4
		39,600	어깨동무지역아동센터 가족잔치 현수막제작	2013/12/20-4
		490,000	어깨동무지역아동센터 가족잔치 식사비	2013/12/21-1
		300,000	어깨동무지역아동센터 가족잔치 레크레이션 강사비 지급	2013/12/26-2
		6,731,940	소 계
	교육진행비	80,000	1월 댄스수업 강사비 지출	2013/02/13-3
		30,000	2월 댄스수업 강사비 지급	2013/03/07-1
		119,000	3월 초등부 학습문제집 구입	2013/03/08-4
		25,800	4월 초등부 학습문제집 구입	2013/03/28-2
		61,300	1/4분기 문구류 구입	2013/03/28-3
		100,000	3월 체육수업 강사비 지급-김용민	2013/03/29-4
		80,000	3월 댄스수업 강사비 지급	2013/03/29-4
		131,600	4월 초등부 학습문제집 구입	2013/03/29-6
		163,450	1/4분기 문구류 구입	2013/03/29-7
		100,000	4월 체육수업 강사비 지급	2013/04/30-1
		60,000	4월 댄스수업 강사비 지급	2013/04/30-1
		70,000	아동.청소년 풍선아트 교재구입	2013/05/29-3
		86,130	아동.청소년 풍선아트 재료구입	2013/05/29-3
		100,000	5월 체육수업 강사비 지출	2013/06/04-2
		80,000	5월 댄스수업 강사비 지출	2013/06/04-2
		113,050	6월 초등부 학습문제집 구입	2013/06/07-3
		120,000	아동.청소년 풍선아트 재료구입	2013/06/07-5
		25,000	어깨동무 2/4분기 문구류 구입	2013/06/27-1
		100,000	6월 체육수업 강사비 지출	2013/06/28-2
		60,000	6월 댄스수업 강사비 지출	2013/06/28-2
		200,000	6월 풍선아트 강사비 지출	2013/07/03-2
		120,000	7월 풍선아트 재료구입	2013/07/05-3
		107,100	7월 초등부 학습문제집 구입	2013/07/15-1
		9,160	하계방학 실습생 집단프로그램 물품구입	2013/07/29-2
		100,000	7월 체육수업 강사비 지출	2013/07/30-1
		60,000	7월 댄스수업 강사비 지출	2013/07/30-1
		200,000	장애통합 풍선아트수업 강사비 지출	2013/07/30-4
		60,000	너랑 나랑 풍선아트 풍선구입	2013/08/23-5
		100,000	8월 체육수업 강사비 지출	2013/09/03-1
		40,000	8월 댄스수업 강사비 지출	2013/09/03-1
		90,000	너랑 나랑 풍선아트 9월 재료구입	2013/09/06-5
		150,000	1%복지재단 아동.청소년 프로그램 풍선아트 강사비 지급	2013/09/13-5
		88,200	9월 초등부 문제집 구입	2013/09/17-6
		252,000	10월 초등부 학습문제집 구입	2013/09/27-3
		90,000	아동.청소년 프로그램-너랑나랑 풍선아트 2차 구입비	2013/09/27-5
		100,000	9월 체육수업 강사비 지출	2013/09/30-3
		40,000	9월 댄스수업 강사비 지출	2013/09/30-3
		52,116	3/4분기 문구료 구입	2013/09/30-5
		3,884	3/4분기 문구류 구입	2013/09/30-6
		120,000	너랑 나랑 풍선아트 재료구입	2013/10/04-1
		250,000	너랑 나랑 풍선아트 9월 강사비 지급	2013/10/08-2
		100,000	10월 체육수업 강사비 지출	2013/10/31-3
		80,000	10월 댄스수업 강사비 지출	2013/10/31-3
		61,000	너랑 나라 풍선아트 물품구입	2013/10/31-5
		78,000	너랑 나랑 풍선아트 물품구입	2013/10/31-6
		200,000	너랑 나랑 풍선아트 10월 강사비 지출	2013/11/05-1
		120,000	너랑나랑 풍선아트 11월 재료구입	2013/11/08-5
		202,870	너랑 나랑 풍선아트 선터꾸미기 재료구입	2013/11/22-2
		2,000	너랑 나랑 풍선아트 교재구입	2013/11/22-2
		100,000	11월 체육수업 강사비 지출	2013/12/03-2
		80,000	11월 댄스수업 강사비 지출	2013/12/03-2
		250,000	나랑 나랑 풍선아트 11월 강사비 지출	2013/12/05-1
		100,000	12월 체육수업 강사비 지출	2013/12/23-2
		60,000	12월 댄스수업 강사비 지출	2013/12/23-2
		3,756	어깨동무지역아동센터 4/4분기 문구류 구입	2013/12/30-6
		92,800	어깨동무지역아동센터 4/4분기 문구류 구입	2013/12/30-8
		243,416	어깨동무지역아동센터 4/4분기 문구류 구입	2013/12/30-8
		5,711,632	소 계
	연계사업비	49,950	1월 자원봉사자 운영위원회 진행비	2013/01/24-23
		48,320	1월 가족운영위원회 진행비	2013/01/28-3
		49,900	2월 자원봉사자 운영위원회의 진행비	2013/02/21-1
		44,910	2월 가족운영위원회 진행비	2013/02/25-9
		49,840	3월 자원봉사자 운영위원회 진행비	2013/03/21-3
		48,980	3월 가족운영위원회 진행비	2013/03/25-8
		49,180	4월 자원봉사자 운영위원회 진행비	2013/04/19-1
		300,40	4월 가족운영위원회 진행비	2013/04/22-2
		49,740	6월 가족운영위원회 진행비	2013/06/24-2
		33,440	7월 가족운영위원회 진행비	2013/07/29-4
		47,320	8월 가족운영위원회 진행비	2013/08/26-1
		49,420	9월 가족운영위원회 진행비	2013/09/23-1
		48,800	10월 가족운영위원회 진행비	2013/10/29-2
		47,700	11월 가족운영위원회 진행비	2013/11/25-6
		647,540	소 계
운영비	생계비-중식	29,000	부부농산-0121	2013/01/22-1
		21,400	부부농산-0122	2013/01/22-2
		12,500	진도수산-0103	2013/01/23-1
		22,500	신천홈마트-0122	2013/01/24-1
		27,800	부부농산-0123	2013/01/24-2
		11,800	신천홈마트-0123	2013/01/24-2
		18,500	진도수산-0124	2013/01/24-3
		20,000	부부농산-0124	2013/01/24-3
		52,800	신천홈마트-0124	2013/01/24-3
		18,000	신천홈마트-0107	2013/01/24-4
		30,050	신천홈마트-0111	2013/01/24-5
		18,000	신천홈마트-0114	2013/01/24-6
		14,250	신천홈마트-0116	2013/01/24-7
		11,800	신천홈마트-0125	2013/01/25-7
		30,000	바른세상방앗간-0125	2013/01/25-7
		13,100	부부농산-0125	2013/01/25-7
		33,800	부부농산-0128	2013/01/28-1
		14,000	진도수산-0128	2013/01/28-1
		18,000	신천홈마트-0208	2013/02/08-2
		24,500	부부농산-0208	2013/02/08-2
		12,500	진도수산-0212	2013/02/12-2
		20,000	부부농산-0212	2013/02/12-2
		10,800	신천홈마트-0215	2013/02/15-2
		27,000	부부농산-0215	2013/02/15-2
		10,000	진도수산-0218	2013/02/18-1
		27,900	부부농산-0218	2013/02/18-1
		24,000	진도수산-0219	2013/02/19-3
		22,000	부부농산-0219	2013/02/19-3
		80,500	1월 급식비 지급(부부농산.진도수산)	2013/02/20-2
		141,000	1월 급식비 지급(진도수산.부부농산)	2013/02/20-2
		153,200	1월 급식비 지급(진도수산.부부농산)	2013/02/20-2
		15,000	신천홈마트-0220	2013/02/20-3
		24,000	부부농산-0220	2013/02/20-3
		22,000	부부농산-0221	2013/02/21-2
		5,000	진도수산-0221	2013/02/21-2
		29,000	부부농산-0222	2013/02/22-2
		15,000	신천홈마트-0222	2013/02/22-2
		18,000	신천홈마트-0225	2013/02/25-7
		29,000	부부농산-0225	2013/02/25-7
		7,000	진도수산-0225	2013/02/25-7
		35,500	부부농산-0226	2013/02/26-2
		63,600	신천홈마트-0227	2013/02/27-1
		32,500	부부농산-0227	2013/02/27-1
		40,000	바른세상방앗간-0228	2013/02/28-3
		11,500	진도수산-0228	2013/02/28-3
		36,700	부부농산-0228	2013/02/28-3
		10,800	신천홈마트-0719	2013/07/19-2
		30,000	부부농산-0719	2013/07/19-2
		35,000	부부농산-0722	2013/07/22-2
		40,000	부부농산-0723	2013/07/23-3
		18,000	신천홈마트-0724	2013/07/24-1
		30,000	부부농산-0724	2013/07/24-1
		30,000	부부농산-0725	2013/07/25-8
		63,600	신천홈마트-0726	2013/07/26-2
		20,000	부부농산-0726	2013/07/26-2
		34,600	부부농산-0729	2013/07/29-6
		18,000	신천홈마트-0730	2013/07/30-5
		30,000	부부농산-0730	2013/07/30-5
		30,000	부부농산-0812	2013/08/12-2
		15,000	신천홈마트-0813	2013/08/13-3
		20,000	부부농산-0813	2013/08/13-3
		18,000	신천홈마트-0814	2013/08/14-2
		20,000	부부농산-0814	2013/08/14-2
		18,000	신천홈마트-0816	2013/08/16-3
		30,000	부부농산-0816	2013/08/19-1
		33,500	부부농산-0819	2013/08/19-2
		1,899,000	소 계
	생계비-석식	17,500	진도수산-0122	2013/01/22-3
		46,250	신천홈마트-0108	2013/01/24-10
		22,840	신천홈마트-0109	2013/01/24-11
		46,400	신천홈마트-0110	2013/01/24-12
		21,540	신천홈마트-0111	2013/01/24-13
		36,200	신천홈마트-0114	2013/01/24-14
		26,850	신천홈마트-0115	2013/01/24-15
		30,640	신천홈마트-0116	2013/01/24-16
		146,580	신천홈마트-0117	2013/01/24-17
		40,340	신천홈마트-0118	2013/01/24-18
		57,080	신천홈마트-0121	2013/01/24-19
		14,400	신천홈마트-0121	2013/01/24-19
		31,740	신천홈마트-0122	2013/01/24-20
		74,140	신천홈마트-0123	2013/01/24-21
		67,100	신천홈마트-0124	2013/01/24-22
		34,060	신천홈마트-0104	2013/01/24-8
		73,630	신천홈마트-0107	2013/01/24-9
		100,000	1월 도시가스 요금 납부	2013/01/25-4
		100,000	1월 상하수도요금 납부	2013/01/25-4
		28,480	신천홈마트-0125	2013/01/25-8
		21,000	부부농산-0125	2013/01/25-8
		4,000	진도수산-0128	2013/01/28-2
		104,080	신천홈마트-0128	2013/01/29-1
		70,220	신천홈마트-0129	2013/01/29-2
		39,090	신천홈마트-0130	2013/01/30-1
		20,000	진도수산-0130	2013/01/30-1
		40,220	신천홈마트-0131	2013/01/31-2
		78,550	신천홈마트-0201	2013/02/01-1
		18,000	신천홈마트-0204	2013/02/05-1
		23,780	신천홈마트-0204	2013/02/05-1
		54,450	신천홈마트-0205	2013/02/05-2
		20,990	신천홈마트-0206	2013/02/06-2
		40,000	진도수산-0206	2013/02/06-2
		52,790	신천홈마트-0207	2013/02/07-3
		16,500	진도수산-0207	2013/02/07-3
		21,000	부부농산-0207	2013/02/07-3
		49,310	신천홈마트-0208	2013/02/08-1
		72,000	복성루-0212	2013/02/12-1
		68,410	신천홈마트-0213	2013/02/13-5
		59,080	신천홈마트-0214	2013/02/14-1
		137,000	신천홈마트-0215	2013/02/15-1
		3,000	진도수산-0215	2013/02/15-1
		21,000	부부농산-0215	2013/02/15-1
		49,030	신천홈마트-0218	2013/02/18-2
		39,580	신천홈마트-0219	2013/02/19-4
		30,000	신천홈마트-0219	2013/02/19-4
		52,450	1월 급식비 지급(신천홈마트)	2013/02/20-1
		19,670	1월 급식비 지급(신천홈마트)	2013/02/20-1
		62,000	1월 급식비 지급(진도수산.부부농산)	2013/02/20-1
		48,000	1월 급식비 지급(진도수산.부부농산)	2013/02/20-1
		42,500	1월 급식비 지급(진도수산.부부농산)	2013/02/20-1
		33,380	신천홈마트-0220	2013/02/20-4
		20,000	진도수산-0220	2013/02/20-4
		77,280	신천홈마트-0221	2013/02/21-3
		74,580	신천홈마트-0222	2013/02/22-3
		100,000	2월 상.하수도요금 납부	2013/02/25-4
		100,000	2월 도시가스요금 납부	2013/02/25-4
		53,690	신천홈마트-0225	2013/02/25-8
		133,240	신천홈마트-0226	2013/02/26-3
		32,640	신천홈마트-0227	2013/02/27-2
		46,220	신천홈마트-0228	2013/02/28-6
		42,220	신천홈마트-0304	2013/03/04-1
		4,000	진도수산-0304	2013/03/04-1
		28,000	부부농산-0305	2013/03/05-5
		34,430	신천홈마트-0305	2013/03/05-5
		16,680	신천홈마트-0306	2013/03/06-3
		46,500	진도수산-0306	2013/03/06-3
		131,500	신천홈마트-0307	2013/03/07-5
		51,680	신천홈마트-0308	2013/03/08-3
		95,140	신천홈마트-0311	2013/03/11-1
		190,880	신천홈마트-0312	2013/03/12-1
		21,000	진도수산-0313	2013/03/13-1
		37,160	신천홈마트-0313	2013/03/13-1
		37,050	신천홈마트-0314	2013/03/14-1
		57,720	신천홈마트-0315	2013/03/15-1
		76,980	신천홈마트-0318	2013/03/18-1
		33,000	진도수산-0314	2013/03/19-2
		72,000	복성루-0319	2013/03/19-3
		39,280	신천홈마트-0320	2013/03/20-1
		32,000	진도수산-0320	2013/03/20-1
		70,000	바른세상방앗간-0320	2013/03/20-1
		100,000	3월 상하수도요금 납부	2013/03/21-1
		100,000	3월 도시가스요금 납부	2013/03/21-1
		67,140	신천홈마트-0321	2013/03/21-2
		270	신천홈마트-0321	2013/03/21-2
		32,650	신천홈마트-0322	2013/03/22-1
		4,000	진도수산-0325	2013/03/25-6
		46,350	신천홈마트-0325	2013/03/25-6
		61,030	신천홈마트-0326	2013/03/26-3
		14,000	진도수산-0326	2013/03/26-3
		86,810	신천홈마트-0327	2013/03/27-1
		191,410	신천홈마트-0328	2013/03/28-1
		73,620	신천홈마트-0329	2013/03/29-5
		53,560	신천홈마트-0401	2013/04/01-1
		70,110	신천홈마트-0402	2013/04/02-2
		46,760	신천홈마트-0403	2013/04/03-1
		94,550	신천홈마트-0404	2013/04/04-1
		25,000	진도수산-0403	2013/04/05-5
		63,710	신천홈마트-0405	2013/04/05-6
		4,000	진도수산-0408	2013/04/08-1
		107,340	신천홈마트-0408	2013/04/08-1
		28,000	부부농산-0409	2013/04/09-2
		67,710	신천홈마트-0409	2013/04/09-2
		25,000	진도수산-0410	2013/04/10-1
		139,550	신천홈마트-0410	2013/04/10-1
		14,000	진도수산-0411	2013/04/11-1
		60,550	신천홈마트-0411	2013/04/11-1
		68,620	신천홈마트-0415	2013/04/15-1
		122,680	신천홈마트-0416	2013/04/16-1
		89,650	신천홈마트-0417	2013/04/17-1
		26,740	신천홈마트-0418	2013/04/18-1
		35,000	진도수산-0418	2013/04/18-1
		64,630	신천홈마트-0419	2013/04/19-2
		51,220	신천홈마트-0422	2013/04/22-3
		52,000	부부농산-0423	2013/04/23-1
		38,370	신천홈마트-0423	2013/04/23-1
		100,000	4월 도시가스요금 납부	2013/04/24-5
		100,000	4월 상.하수도요금 납부	2013/04/24-5
		71,000	신천홈마트-0424	2013/04/24-6
		42,400	부부농산-0424	2013/04/24-6
		47,430	신천홈마트-0426	2013/04/26-3
		56,950	신천홈마트-0429	2013/04/29-1
		4,000	진도수산-0426	2013/04/30-5
		123,970	신천홈마트-0430	2013/04/30-6
		86,620	신천홈마트-0502	2013/05/02-1
		39,990	신천홈마트-0503	2013/05/03-1
		73,280	신천홈마트-0506	2013/05/06-1
		58,730	신천홈마트-0507	2013/05/07-1
		38,390	신천홈마트-0508	2013/05/08-4
		106,370	신천홈마트-0509	2013/05/09-5
		150,020	신천홈마트-0513	2013/05/13-2
		58,580	신천홈마트-0514	2013/05/14-1
		25,000	진도수산-0515	2013/05/15-2
		36,630	신천홈마트-0515	2013/05/15-2
		45,710	신천홈마트-0516	2013/05/16-1
		4,000	진도수산-0516	2013/05/16-1
		88,760	신천홈마트-0520	2013/05/20-1
		61,930	신천홈마트-0521	2013/05/21-2
		57,810	신천홈마트-0522	2013/05/22-2
		20,000	진도수산-0522	2013/05/23-2
		71,150	신천홈마트-0523	2013/05/23-3
		100,000	5월 도시가스요금 납부	2013/05/24-5
		100,000	5월 상.하수도요금 납부	2013/05/24-5
		47,540	신천홈마트-0524	2013/05/24-6
		4,000	진도수산-0527	2013/05/27-1
		70,000	바른세상방앗간-0527	2013/05/27-1
		48,180	신천홈마트-0527	2013/05/27-1
		46,960	신천홈마트-0528	2013/05/28-1
		85,790	신천홈마트-0529	2013/05/29-1
		21,000	진도수산-0529	2013/05/30-1
		32,940	신천홈마트-0530	2013/05/30-2
		72,120	신천홈마트-0531	2013/05/31-2
		69,730	신천홈마트-0603	2013/06/03-1
		48,610	신천홈마트-0604	2013/06/04-4
		57,490	신천홈마트-0605	2013/06/05-1
		44,000	진도수산-0605	2013/06/05-1
		69,010	신천홈마트-0607	2013/06/07-4
		151,710	신천홈마트-0610	2013/06/10-4
		74,810	신천홈마트-0611	2013/06/11-1
		32,260	신천홈마트-0612	2013/06/12-2
		36,470	신천홈마트-0613	2013/06/13-1
		24,000	부부농산-0613	2013/06/13-1
		4,000	진도수산-0617	2013/06/18-1
		68,610	신천홈마트-0618	2013/06/18-2
		44,080	신천홈마트-0617	2013/06/19-4
		40,080	신천홈마트-0619	2013/06/19-5
		28,000	진도수산-0619	2013/06/19-5
		36,120	신천홈마트-0620	2013/06/20-1
		37,650	신천홈마트-0621	2013/06/21-1
		40,000	신천홈마트-0624	2013/06/24-5
		69,500	신천홈마트-0625	2013/06/25-10
		100,000	6월 도시가스요금 납부	2013/06/25-5
		100,000	6월 상하수도요금 납부	2013/06/26-1
		57,050	신천홈마트-0626	2013/06/26-4
		75,000	바른세상방앗간-0626	2013/06/26-4
		37,500	진도수산-0626	2013/06/26-4
		92,380	신천홈마트-0627	2013/06/27-2
		105,440	신천홈마트-0628	2013/06/28-5
		75,820	신천홈마트-0701	2013/07/01-1
		4,000	진도수산-0701	2013/07/01-1
		60,530	신천홈마트-0702	2013/07/02-1
		37,200	신천홈마트-0703	2013/07/03-3
		59,350	신천홈마트-0704	2013/07/04-1
		21,000	진도수산-0703	2013/07/05-4
		40,100	신천홈마트-0705	2013/07/05-5
		39,700	신천홈마트-0708	2013/07/08-1
		95,530	신천홈마트-0709	2013/07/09-5
		4,000	신천홈마트-0709	2013/07/10-1
		36,750	신천홈마트-0710	2013/07/10-2
		20,000	진도수산-0710	2013/07/10-2
		46,430	신천홈마트-0711	2013/07/11-1
		82,680	신천홈마트-0712	2013/07/12-1
		72,230	신천홈마트-0715	2013/07/15-2
		46,030	신천홈마트-0716	2013/07/16-1
		46,680	신천홈마트-0717	2013/07/17-1
		20,000	진도수산-0717	2013/07/17-1
		117,000	복성루-0718	2013/07/18-1
		64,430	신천홈마트-0719	2013/07/19-1
		167,860	신천홈마트-0722	2013/07/22-1
		100,000	7월 상하수도요금 납부	2013/07/23-1
		43,420	신천홈마트-0723	2013/07/23-2
		28,000	부부농산-0723	2013/07/23-2
		68,760	신천홈마트-0724	2013/07/24-2
		14,000	진도수산-0724	2013/07/24-2
		100,000	7월 도시가스요금 납부	2013/07/25-5
		101,440	신천홈마트-0725	2013/07/25-9
		54,500	신천홈마트-0726	2013/07/26-3
		21,000	진도수산-0726	2013/07/26-3
		44,060	신천홈마트-0729	2013/07/29-1
		117,000	복성루-0730	2013/07/30-6
		115,130	신천홈마트-0812	2013/08/12-1
		78,390	신천홈마트-0813	2013/08/13-2
		14,000	진도수산-0813	2013/08/13-2
		56,680	신천홈마트-0814	2013/08/14-1
		25,000	진도수산-0814	2013/08/14-1
		77,030	신천홈마트-0816	2013/08/16-2
		4,000	진도수산-0819	2013/08/19-3
		49,830	신천홈마트-0819	2013/08/19-3
		48,500	신천홈마트-0820	2013/08/20-1
		59,230	신천홈마트-0821	2013/08/21-1
		100,000	8월 도시가스요금 납부	2013/08/22-1
		100,000	8월 상하수도요금 납부	2013/08/22-1
		29,100	신천홈마트-0822	2013/08/22-2
		40,000	진도수산-0822	2013/08/22-2
		91,890	신천홈마트-0826	2013/08/26-2
		64,890	신천홈마트-0827	2013/08/27-2
		65,910	신천홈마트-0828	2013/08/28-1
		22,500	진도수산-0828	2013/08/28-1
		90,550	신천홈마트-0829	2013/08/29-1
		28,000	부부농산-0829	2013/08/29-1
		67,870	신천홈마트-0830	2013/08/30-2
		52,780	신천홈마트-0902	2013/09/02-1
		4,000	진도수산-0902	2013/09/02-1
		45,280	신천홈마트-0903	2013/09/03-3
		69,190	신천홈마트-0904	2013/09/04-1
		16,500	진도수산-0905	2013/09/05-1
		28,000	부부농산-0905	2013/09/05-1
		18,680	신천홈마트-0905	2013/09/05-1
		95,000	신천홈마트-0906	2013/09/06-4
		65,900	신천홈마트-0909	2013/09/09-1
		103,040	신천홈마트-0910	2013/09/10-6
		52,920	신천홈마트-0911	2013/09/11-1
		25,000	진도수산-0911	2013/09/12-1
		74,350	신천홈마트-0912	2013/09/12-2
		4,000	진도수산-0912	2013/09/13-6
		50,730	신천홈마트-0913	2013/09/13-7
		4,000	진도수산-0913	2013/09/13-7
		66,790	신천홈마트-0916	2013/09/16-1
		59,850	신천홈마트-0917	2013/09/17-7
		16,500	진도수산-0917	2013/09/17-7
		28,120	신천홈마트-0923	2013/09/23-3
		3,000	신천홈마트-0923	2013/09/23-3
		14,000	진도수산-0923	2013/09/23-3
		77,590	신천홈마트-0924	2013/09/24-1
		100,000	9월 도시가스 요금 납부	2013/09/25-6
		100,000	9월 상하수도요금 납부	2013/09/25-6
		62,420	신천홈마트-0925	2013/09/25-8
		87,500	신천홈마트-0926	2013/09/26-1
		86,860	신천홈마트-0927	2013/09/27-6
		86,000	신천홈마트-0930	2013/09/30-4
		14,000	진도수산-0930	2013/09/30-4
		61,550	신천홈마트-1001	2013/10/01-1
		45,890	신천홈마트-1002	2013/10/02-1
		58,440	신천홈마트-1004	2013/10/04-4
		40,870	신천홈마트-1007	2013/10/07-1
		15,000	진도수산-1007	2013/10/07-1
		61,430	신천홈마트-1008	2013/10/08-7
		63,370	신천홈마트-1010	2013/10/10-1
		47,680	신천홈마트-1011	2013/10/11-1
		18,000	진도수산-1014	2013/10/14-2
		25,700	신천홈마트-1014	2013/10/14-2
		52,820	신천홈마트-1015	2013/10/15-1
		12,500	진도수산-1015	2013/10/15-1
		14,920	신천홈마트-1016	2013/10/16-1
		28,000	부부농산-1016	2013/10/16-1
		42,500	신천홈마트-1017	2013/10/17-1
		17,500	진도수산-1017	2013/10/17-1
		57,700	신천홈마트-1018	2013/10/18-1
		193,550	신천홈마트-1021	2013/10/21-1
		48,240	신천홈마트-1022	2013/10/22-1
		53,440	신천홈마트-1023	2013/10/23-1
		20,000	진도수산-1023	2013/10/23-1
		76,800	신천홈마트-1024	2013/10/24-1
		100,000	10월 도시가스 요금 납부	2013/10/25-4
		100,000	10월 상하수도요금 납부	2013/10/25-4
		4,000	진도수산-1028	2013/10/28-1
		80,000	바른세상방앗간-1028	2013/10/28-1
		32,940	신천홈마트-1028	2013/10/28-1
		5,800	신천홈마트-1028	2013/10/28-1
		41,600	신천홈마트-1029	2013/10/29-3
		78,360	신천홈마트-1030	2013/10/30-1
		20,000	진도수산-1030	2013/10/30-1
		40,900	신천홈마트-1031	2013/10/31-7
		38,000	부부농산-1031	2013/10/31-7
		49,450	신천홈마트-1101	2013/11/01-1
		52,260	신천홈마트-1104	2013/11/04-1
		66,600	신천홈마트-1105	2013/11/05-3
		20,000	진도수산-1104	2013/11/06-1
		51,590	신천홈마트-1106	2013/11/06-2
		32,400	신천홈마트-1107	2013/11/07-1
		15,000	진도수산-1107	2013/11/08-6
		61,850	신천홈마트-1108	2013/11/08-7
		40,230	신천홈마트-1111	2013/11/11-1
		51,610	신천홈마트-1112	2013/11/12-1
		38,450	신천홈마트-1113	2013/11/13-1
		44,000	진도수산-1113	2013/11/13-1
		56,040	신천홈마트-1114	2013/11/14-1
		62,780	신천홈마트-1115	2013/11/15-1
		48,110	신천홈마트-1118	2013/11/18-1
		28,000	부부농산-1119	2013/11/19-2
		22,800	신천홈마트-1119	2013/11/19-2
		25,820	신천홈마트-1120	2013/11/20-1
		27,500	진도수산-1120	2013/11/20-1
		79,020	신천홈마트-1121	2013/11/21-2
		100,000	11월 도시가스 요금 납부	2013/11/25-4
		100,000	11월 상하수도요금 납부	2013/11/25-4
		4,000	진도수산-1125	2013/11/25-8
		60,290	신천홈마트-1125	2013/11/25-8
		64,510	신천홈마트-1126	2013/11/26-1
		43,810	신천홈마트-1127	2013/11/27-3
		17,500	진도수산-1127	2013/11/27-3
		80,000	다농식품-1128	2013/11/28-1
		127,780	신천홈마트-1128	2013/11/28-1
		49,000	부부농산-1128	2013/11/28-1
		54,600	신천홈마트-1129	2013/11/29-2
		62,160	신천홈마트-1202	2013/12/02-1
		62,150	신천홈마트-1203	2013/12/03-3
		21,000	부부농산-1204	2013/12/04-1
		49,020	신천홈마트-1204	2013/12/04-1
		63,700	신천홈마트-1205	2013/12/05-3
		18,000	진도수산-1205	2013/12/06-1
		55,380	신천홈마트-1206	2013/12/06-2
		4,000	진도수산-1206	2013/12/06-2
		4,000	진도수산-1209	2013/12/09-1
		30,330	신천홈마트-1209	2013/12/09-1
		46,330	신천홈마트-1210	2013/12/10-2
		55,580	신천홈마트-1211	2013/12/11-1
		62,810	신천홈마트-1212	2013/12/12-2
		3,000	진도수산-1212	2013/12/12-2
		61,880	신천홈마트-1213	2013/12/13-1
		75,360	신천홈마트-1216	2013/12/16-1
		52,620	신천홈마트-1217	2013/12/17-5
		48,180	신천홈마트-1218	2013/12/18-1
		40,000	진도수산-1218	2013/12/19-1
		41,070	신천홈마트-1219	2013/12/19-2
		4,000	진도수산-1219	2013/12/19-2
		71,760	신천홈마트-1220	2013/12/20-3
		100,000	12월 도시가스 요금 납부	2013/12/23-1
		100,000	12월 상하수도요금 납부	2013/12/23-1
		28,000	부부농산-1219	2013/12/24-5
		22,000	진도수산-1230	2013/12/30-7
		164,910	신천홈마트-1230	2013/12/30-7
		65,760	신천홈마트-1231	2013/12/31-2
		19,224,000	소 계
장애통합	사업비	80,000	1월 댄스수업 강사비 지급	2013/03/07-3
		100,000	1월 체육수업 강사비 지급	2013/03/07-3
		100,000	2월 체육수업 강사비 지출	2013/03/07-4
		50,000	2월 댄스수업 강사비 지출	2013/03/07-4
		70,000	뜨개질 수업 물품구입	2013/03/19-1
		11,600	장애아동 집단활동 진행비	2013/03/28-4
		8,400	장애통합 집단활동 재료구입	2013/03/28-5
		100,000	3월 체육수업 강사비 지급-김용민	2013/03/29-3
		80,000	3월 댄스수업 강사비 지급-이미경	2013/03/29-3
		38,550	통합집단프로그램 진행비	2013/04/26-1
		1,450	통합집단프로그램 진행비	2013/04/26-1
		100,000	4월 통합수업 강사비 지출-체육수업	2013/04/30-2
		60,000	4월 통합수업 강사비 지출-댄스수업	2013/04/30-2
		16,000	어깨동무지역아동센터 개별 학습 지원 물품구입	2013/05/08-3
		4,000	장애아동 집단 활동 재료구입	2013/05/22-1
		100,000	5월 통합 체육수업 강사비 지출	2013/06/04-3
		80,000	5월 통합 댄스수업 강사비 지출	2013/06/04-3
		8,000	장애아동 집단 활동 진행비	2013/06/05-2
		12,000	장애아동 집단 활동 재료구입(미술활동)	2013/06/24-3
		100,000	6월 통합 체육수업 강사비 지출	2013/06/28-3
		60,000	6월 통합 댄스수업 강사비 지출	2013/06/28-3
		20,000	정서지원 프로그램 생일파티 다과구입	2013/06/28-7
		20,000	장애통합 미술활동 재료구입	2013/07/15-3
		20,000	장애통합 여름 캠프 간식구입	2013/07/29-3
		100,000	7월 통합 체육수업 강사비 지출	2013/07/30-2
		60,000	7월 통합 댄스수업 강사비 지출	2013/07/30-2
		30,000	통합집단활동 재료구입	2013/08/16-1
		30,000	통합 요리활동 식재료 구입	2013/08/22-3
		100,000	8월 통합 체육수업 강사비 지출	2013/09/03-2
		40,000	8월 통합 댄스수업 강사비 지출	2013/09/03-2
		25,700	장애통합 집단프로그램-생일파티 준비비	2013/09/27-1
		16,000	장애통합 집단프로그램-생일파티 준비비	2013/09/27-1
		17,340	장애통합 집단프로그램-생일파티 준비비	2013/09/27-1
		960	장애통합 집단프로그램-생일파티 준비비	2013/09/27-1
		100,000	9월 장애통합 체육수업 강사비 지출	2013/09/30-2
		40,000	9월 장애통합 댄스수업 강사비 지출	2013/09/30-2
		20,000	지역아동센터 개별 학습 문구구입	2013/10/14-3
		100,000	10월 장애통합 체육수업 강사비 지출	2013/10/31-2
		80,000	10월 장애통합 댄스수업 강사비 지출	2013/10/31-2
		20,000	추억앨범 만들기 재료구입	2013/11/19-1
		100,000	11월 장애통합 체육수업 강사비 지출	2013/12/03-1
		80,000	11월 장애통합 댄스수업 강사비 지출	2013/12/03-1
		19,972	장애아동 추억앨범 만들기 제작비	2013/12/12-1
		20,000	어깨동무 통합 집단 프로그램 생일파티 다과구입	2013/12/20-2
		100,000	12월 장애통합 체육수업 강사비 지출	2013/12/23-3
		60,000	12월 장애통합 댄스수업 강사비 지출	2013/12/23-3
		28	어깨동무지역아동센터 4/4분기 문구류 구입	2013/12/30-5
		2,400,000	소 계
	인건비	1,315,000	1월 장애통합 인건비 지급	2013/01/31-1
		77,580	1월 장애통합 4대보험 납부	2013/01/31-1
		107,420	1월 장애통합 퇴직연금 지급	2013/01/31-1
		2,580	1월 장애통합 퇴직연금 지급	2013/01/31-1
		107,420	2월 장애통합 퇴직연금지급	2013/02/26-1
		2,580	2월 장애통합 퇴직연금지급	2013/02/26-1
		1,315,000	2월 장애통합 인건비 지급	2013/02/28-1
		77,580	2월 장애통합 4대보험 납부	2013/02/28-1
		107,420	3월 장애통합 퇴직연금지급	2013/03/25-4
		2,580	3월 장애통합 퇴직연금지급	2013/03/25-4
		1,315,000	3월 장애통합 인건비 지급	2013/03/29-2
		77,580	3월 장애통합 4대보험 납부	2013/03/29-2
		107,420	4월 장애통합 퇴직연금지급	2013/04/24-4
		2,580	4월 장애통합 퇴직연금지급	2013/04/24-4
		1,315,000	4월 장애통합 인건비 지급	2013/04/30-4
		77,580	4월 장애통합 4대보험 납부	2013/04/30-4
		107,420	5월 장애통합 퇴직연금지급	2013/05/24-4
		2,580	5월 장애통합 퇴직연금지급	2013/05/24-4
		1,315,000	5월 장애통합 인건비 지급	2013/05/31-1
		77,580	5월 장애통합 4대보험 납부	2013/05/31-1
		107,420	6월 장애통합 퇴직연금지급	2013/06/25-4
		2,580	6월 장애통합 퇴직연금지급	2013/06/25-4
		1,315,000	6월 장애통합 인건비 지급	2013/06/28-1
		77,580	6월 장애통합 4대보험 납부	2013/06/28-1
		106,110	7월 장애통합 퇴직연금지급	2013/07/25-4
		3,890	7월 장애통합 퇴직연금지급	2013/07/25-4
		1,315,000	7월 장애통합 인건비 지급	2013/07/30-3
		78,890	7월 장애통합 4대보험 납부	2013/07/30-3
		106,110	8월 장애통합 퇴직연금지급	2013/08/23-4
		3,890	8월 장애통합 퇴직연금지급	2013/08/23-4
		1,315,000	8월 장애통합 인건비 지급	2013/08/30-1
		78,890	8월 장애통합 4대보험 납부	2013/08/30-1
		100,000	2013년 장애통합프로그램사업 추석상여금 지급	2013/09/17-4
		106,110	9월 장애통합 퇴직연금지급	2013/09/25-7
		3,890	9월 장애통합 퇴직연금지급	2013/09/25-7
		1,315,000	9월 장애통합 인건비 지급	2013/09/30-1
		78,890	9월 장애통합 4대보험 납부	2013/09/30-1
		1,315,000	10월 장애통합 인건비 지급	2013/10/31-1
		78,890	10월 장애통합 4대보험 납부	2013/10/31-1
		106,110	10월 장애통합 퇴직연금 납부	2013/10/31-1
		3,890	10월 장애통합 퇴직연금 납부	2013/10/31-1
		1,315,000	11월 장애통합 인건비 지급	2013/11/29-1
		78,890	11월 장애통합 4대보험 납부	2013/11/29-1
		106,110	11월 장애통합 퇴직연금 납부	2013/11/29-1
		3,890	11월 장애통합 퇴직연금 납부	2013/11/29-1
		1,315,000	12월 장애통합 인건비 지급	2013/12/30-1
		78,890	12월 장애통합 4대보험 납부	2013/12/30-1
		106,110	12월 장애통합 퇴직연금 납부	2013/12/30-1
		3,890	12월 장애통합 퇴직연금 납부	2013/12/30-1
		18,138,820	소 계
	특수근무수당	100,000	1월 장애통합 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지급	2013/02/13-4
		100,000	2월 장애통합종사자 특수근무수당 지급	2013/03/08-1
		100,000	3월 장애통합 종사자 특수근무수당 지급	2013/04/05-4
		100,000	4월 장애통합 지역아동센터 종사자 특수근무수당지급	2013/05/09-3
		100,000	5월 장애통합 특수근무수당 지급	2013/06/10-2
		100,000	6월 장애통합 종사자 특수근무수당 지급	2013/07/09-2
		100,000	7월 장애통합 종사자 특수근무수당 지급	2013/08/07-1
		100,000	8월 장애통합 특수근무수당 지급	2013/09/10-2
		100,000	9월 장애통합 종사자 특수근무수당 지급	2013/10/08-4
		100,000	10월 장애통합 종사자 특수근무수당 지출	2013/11/08-2
		100,000	11월 장애통합 종사자 특수근무수당 지출	2013/12/17-2
		100,000	12월 장애통합 종사자 특수근무수당 지출	2013/12/30-3
		1,200,000	소 계
		55,952,932	합 계

9. 기타비용 명세서(인건비 및 사업비를 제외한 비용)

(단위 : 원)

구 분	내역	지출일	산출내역	금액	비고
운영비	여비	2013/02/13-1	2013년 지역아동센터 시설장 의무교육 참석-허미선	45,000
		2013/02/19-1	2013년 지역아동센터 운영지침교육 참석-허미선	2,500
		2013/03/29-1	2013년도 지역아동센터 생활복지사 의무교육-오명주	30,000
		2013/03/29-1	2013년도 지역아동센터 생활복지사 의무교육 여비-오명주	15,000
		2013/04/30-3	제11차 사회복지 자원봉사 인증관리요원 양성교육 참석-오명주	20,000
		2013/04/30-3	제11차 사회복지 자원봉사 인증관리요원 양성교육 참석-오명주	5,000
		2013/06/04-1	2013년 시흥시 지역아동센터 종사자 워크숍 참석-오명주	10,000
		2013/06/12-1	직무역량 강화를 위한 직원교육 실시	476,100
		2013/06/19-3	장애통합교사역량강화교육참석-허미선외2명	60,000
		2013/07/03-1	사랑의 황금마차 전달식 참석-허미선외1명	10,000
		2013/07/25-6	7월 시흥시지역아동센터협의회 월례회 참석	5,000
		2013/08/27-1	2014년 바보의 나눔 배분사업설명회 참석-허미선	10,000
		2013/08/27-1	2014년 바보의 나눔 배분사업설명회 참석-류윤희	10,000
		2013/10/14-1	사회복지사 보수교육 참석-허미선	48,000
		2013/10/14-1	사회복지사 보수교육 참석-허미선	10,000
		2013/11/05-2	2013년 사회복지사 보수교육 참석-오명주	48,000
		2013/11/05-2	2013년 사회복지사 보수교육 참석-오명주	10,000
		2013/12/17-3	2014년 지역아동센터 심화평가 설명회 참석-허미선	5,000
			소 계	819,600
	수용비	2013/01/09-1	인터넷뱅킹용 공인인증서 발급수수료	4,400
		2013/01/15-1	1월 금융결제원 지출	33,000
		2013/01/25-10	1월 kcms 이용수수료	33,000
		2013/01/25-12	1월 CMS 이체수수료	3,840
		2013/02/15-3	2월 금융결제원 지출	33,000
		2013/02/19-2	2013년도 직원 구정선물구입비	58,000
		2013/02/22-1	어깨동무 금융결제원 보증보험 가입	26,450
		2013/02/25-6	2013년 2월 KCMS 이용수수료	33,000
		2013/02/28-5	2월 CMS 이체수수료	4,080
		2013/03/15-2	2013년 3월 금융결제원 수수료	23,993
		2013/03/15-2	2013년 3월 금융결제원 수수료	9,007
		2013/03/25-7	2013년 3월 KCMS 이용수수료	33,000
		2013/03/26-2	3월 CMS 이체수수료	3,880
		2013/03/29-8	1/4분기 사무용품 구입	105,560
		2013/05/15-1	4월 금융결제원 지출	33,000
		2013/06/24-4	2/4분기 사무용품 구입	110,000
		2013/06/28-6	2/4분기 사무용품 구입	7,983
		2013/09/27-2	3/4분기 사무용품 구입	40,000
		2013/09/27-2	3/4분기 사무용품 구입	110,000
		2013/10/25-5	퇴직연금 운용관리 수수료 납부	47,490
		2013/10/31-4	10월 어깨동무 사무용품 구입	186,800
			소 계	939,483
	공공요금	2013/01/25-5	12년 기부금 영수증 우편발송	2,970
		2013/01/25-6	1월 어깨동무 전화요금 납부	15,160
		2013/02/25-5	2월 전화요금 납부	20,700
		2013/03/25-5	3월 전화요금 납부	20,260
		2013/04/22-1	4월 전화요금 납부(sk브로드벤드)	1,900
		2013/04/26-2	신협통장 체크카드발급 우편발송	2,110
		2013/05/21-1	5월 전화요금 납부	23,683
		2013/06/21-2	6월 전화요금 납부	15,034
		2013/06/21-4	현대자동차 등기우편 발송	2,320
		2013/07/22-3	7월 전화요금 납부	2,629
		2013/07/26-1	7월 전화요금 납부	9,560
		2013/08/21-2	8월 전화요금 납부	15,990
		2013/09/23-2	9월분 전화요금 납부	13,685
		2013/10/21-2	10월 전화요금 납부	15,574
		2013/11/21-1	11월분 전화요금 납부	19,713
		2013/12/23-4	12월분 전화요금 납부	24,397
			소 계	205,685
	제세공과금	2013/06/26-3	차량보험가입	1,009,380
		2013/09/10-3	2013년 건물 화재보험 및 가스사고배상책임보험 가입	73,140
		2013/12/20-1	복지관건물 영업배상 책임보험 가입	190,000
		2013/12/20-1	복지관건물 영업배상 책임보험 가입	77,300
		2013/12/26-1	자동차세 납부(72마 7640)	32,230
			소 계	1,382,050
	기타후생비	2013/05/23-1	복지관 및 부설기관 상반기 직원회식	60,000
		2013/07/09-4	어깨동무 직원 회의비	30,000
		2013/09/17-5	2013년도 직원 추석 선물구입비	56,100
		2013/10/08-6	시흥시 사회복지협의회 워크샵 참석	15,000
		2013/11/01-2	어깨동무 직원 회의비	30,000
		2013/12/17-4	2013년 작은자리 하반기 직원연수 우직원포상금 지원	100,000
		2013/12/30-4	2013년 작은자리 하반기 직원연수 식사비	80,000
			소 계	371,100
	차량비	2013/08/13-1	7월 차량유류비 납부	21,400
		2013/09/13-4	8월 차량유류비 납부	20,000
		2013/10/08-1	9월 차량비 지급	32,000
		2013/11/08-4	10월 차량유류비 지급	20,000
		2013/12/10-1	11월 차량유류비 납부	30,000
		2013/12/24-4	12월 어깨동무 차량비 지급	36,000
			소 계	159,400
	자산취득비	2013/04/02-1	복지관 및 부설기관 컴퓨터 본체 구입	450,000
		2013/04/02-1	복지관 및 부설기관 컴퓨터 본체 구입	606,000
		2013/06/24-1	2013 한국마사회 사랑의 황금마차 차량지원사업 차량대금 지출	23,761,000
		2013/09/06-3	2013년 지역아동센터 조리시설 지원 사업 물품구입	1,290,000
		2013/09/06-3	2013년 지역아동센터 조리시설 지원 사업 물품구입	890,000
		2013/09/10-4	2013년 지역아동센터 조리시설 지원 사업 물품구입	1,320,000
			소 계	28,317,000
	시설비	2013/12/31-1	지역아동센터 환경개선(강의실 도배)	1,000,000
		2013/12/31-1	지역아동센터 환경개선(강의실 도배)	73,600
			소 계	1,073,600
	처우개선비	2013/02/07-1	1월 종사자 처우개선비 지급	400,000
		2013/03/08-2	2월 종사자처우개선비 지출	400,000
		2013/04/05-3	3월 종사자 처우개선비 지급	400,000
		2013/05/09-2	4월 종사자 처우개선비 지급	400,000
		2013/06/10-1	5월 처우개선비 지급	400,000
		2013/07/09-3	6월 종사자 처우개선비 지출	418,000
		2013/07/09-3	1월-5월 처우개선비 소급분 지급	90,000
		2013/08/07-2	7월 종사자 처우개선비 지출	418,000
		2013/09/10-1	8월 종사자 처우개선비 지출	418,000
		2013/10/08-3	9월 종사자 처우개선비 지출	418,000
		2013/11/08-1	10월 종사자 처우개선비 지출	418,000
		2013/12/17-1	11월 종사자 처우개선비 지출	418,000
		2013/12/30-2	12월 종사자 처우개선비 지출	418,000
			소 계	5,016,000
			합 계	38,283,918